ΕΞΟΔΑ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
0,12% σε ετήσια βάση
Τα έξοδα θεματοφυλακής υπόκεινται σε χρέωση ΦΠΑ 24% και τιμολογούνται ανά τρίμηνο επί της μεσοσταθμικής αξίας των χαρτοφυλακίων.
|
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ XNET |
|||||
|
ΜΕΤΟΧΕΣ & ETFs |
|
ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ |
|
||
|
ΑΓΟΡΕΣ |
ΝΟΜΙΣΜΑ |
AK JENSEN |
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ (LOCAL CURRENCY) |
ATHEX |
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ |
|
Germany (Xetra) |
EUR |
3,5 bps |
5 |
5 bps |
8 € |
|
Germany (Frankfurt |
EUR |
12,5 bps |
18 |
5 bps |
8 € |
|
UK LSE |
GBP, EUR |
3,5 bps |
5 |
5 bps |
12 € |
|
UK LSE Intern. Market |
USD |
3,5 bps |
5 |
5 bps |
8 € |
|
Switzerland |
CHF |
3,5 bps |
7 |
5 bps |
8 € |
|
France Euronext |
EUR |
3,5 bps |
5 |
5 bps |
8 € |
|
Netherlands Euronext |
EUR |
3,5 bps |
5 |
5 bps |
8 € |
|
Belgium Euronext |
EUR |
3,5 bps |
5 |
5 bps |
8 € |
|
Portugal Euronext |
EUR |
3,5 bps |
5 |
5 bps |
8 € |
|
Italy |
EUR |
3,5 bps |
5 |
5 bps |
8 € |
|
Spain |
EUR |
3,5 bps |
5 |
5 bps |
8 € |
|
Denmark |
DKK |
3,5 bps |
50 |
5 bps |
12 € |
|
Finland |
EUR |
3,5 bps |
5 |
5 bps |
12 € |
|
Norway |
NOK |
3,5 bps |
60 |
5 bps |
12 € |
|
Sweden |
SEK |
3,5 bps |
65 |
5 bps |
12 € |
|
Austria |
EUR |
9 bps |
5 |
5 bps |
8 € |
|
Ireland |
EUR |
6 bps |
5 |
5 bps |
8 € |
|
USA |
USD |
8 bps |
7,5 |
5 bps |
8 € |
|
Canada |
CAD |
8 bps |
10 |
5 bps |
8 € |
|
Φόροι- (Stamp Taxes - Transaction taxes) |
|||||
|
Ιταλία |
0,10% reg-mtf mkts & 0,20% all others mkts στην αγορά |
||||
|
Γαλλία |
0,30% στην αγορά |
||||
|
Μεγάλη Βρετανία |
0,5% στην αγορά |
||||
|
Ιρλανδία |
1% στην αγορά |
||||
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ EUROBANK CYPRUS
· Eurobonds settled through Clearstream/Euroclear : 25 € Έξοδα Διακανονισμού
· Για συναλλαγές Ομολόγων που εκκαθαρίζονται στις τοπικές αγορές Ελλάδας και Κύπρου και έχουν ως Αντισυμβαλλόμενο την ίδια την Eurobank Cyprus : 0,18% επί της αξίας της πράξης με ελάχιστο 20 €
· Μεταφορές Τίτλων (από και προς): 50 € / τίτλο
· Tax reclaim (αίτηση επιστροφής φόρου - υποχρεωτική για Αμερικανούς εκδότες) : 100 € / αίτηση
· Proxy voting (δεσμεύσεις για Γ.Σ.): 100 € / αίτηση
· Εταιρικές πράξεις (κουπόνι, κλπ) : 10 € / ανά εταιρική πράξη *
*Εάν το εισόδημα είναι μικρότερο από €10, τότε το ποσό που θα χρεωθεί θα είναι ίσο με το εισπραττόμενο ποσό. Το έξοδο χρεώνεται αναλογικά ανά ISIN και αριθμό πελατών- δικαιούχων. (πχ. για ISIN με 5 πελάτες – δικαιούχους η χρέωση ανά πελάτη θα είναι 10 : 5 = 2 eur)
